1.250.000
Total Caixa Física
4 caixas físicos ativos
4/8
Caixas Abertas
2 Maputo, 1 Beira, 1 Nampula
–5.500
Diferenças Pendentes
3 caixas com diferença
128
Movimentos Hoje
+85 entradas, -43 saídas

Movimentos de Caixa e Operações Bancárias

Controle diário de dinheiro físico por filial • Integração 100% com Contabilidade

Exportar PDF Exportar Excel
Actualizar Saldos
Caixa Loja Maputo
CAIXA001 • 11.2.001
Aberta –2.500
Filial: Maputo
Operador Atual: João Silva
Último Mov.: 14:30 (há 2h)
20.000,00 MZN
Saldo baixo! Mínimo: 50.000 MZN
Caixa Loja Maputo 2
CAIXA002 • 11.2.002
Aberta +800
Filial: Maputo
Operador Atual: Maria Santos
Último Mov.: 15:45 (há 45min)
85.000,00 MZN
Aberta há: 26 horas
Caixa Loja Beira
CAIXA003 • 11.2.003
Fechada –1.200
Filial: Beira
Operador: Nenhum
Último Mov.: Ontem 18:00
0,00 MZN
Diferença pendente justificação
POS M-Pesa
POS001 • 11.3.001
Aberta
Filial: Maputo
Operador: Carlos Mendes
Último Mov.: 16:00 (há 30min)
45.000,00 MZN
Movimentos hoje: 28 transações
BCI - Conta Corrente
BCI001 • 11.1.001
Activa
Filial: Maputo
Agência: Maputo Cidade
Último Mov.: Hoje 14:00
850.000,00 MZN
Saldo disponível para transferências
Adicionar Nova Conta

Registar nova conta bancária ou caixa físico

Movimentos do Dia (Hoje, 15 Jan 2024)
128 movimentos
Hora Tipo Descrição Valor Operador Documento Ação
AURORABOT — ALERTAS EM TEMPO REAL
Caixa Loja Maputo saldo baixo 20k MZN
Saldo abaixo do mínimo (50k MZN) → risco de não conseguir fechar o dia. Repor saldo
3 caixas abertas >24h
Caixa Maputo 2 aberta há 26h → sugerir fecho automático com saldo zero. Fechar automaticamente
Análise: Movimentos caixa Maputo +38%
Aumento vs mês passado — causa identificada: vendas fim-de-semana. Ver análise completa